Специалист казначейства

ГРУППА ЭТАЛОН ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ СПЕЦИАЛИСТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Обязанности:

• Проверка и прием заявок на оплату в системе Directum, обработка заявок в 1С, Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С, Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам
• Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений)
• Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков), работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент"
• Обслуживание кредитного портфеля (погашение кредитов, процентов, комиссий)
• Размещение временно свободных денежных средств на депозитах и НСО
• Обеспечение условий кредитных соглашений (поддержание оборотов, оформление безакцептов)
• Работа с операциями, подлежащими валютному контролю банков
• Работа со спецсчетами Застройщика (контроль целевого использования средств, учет)
• Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков
• Кроссфунциональные задачи в рамках деятельности Группы компаний

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Аналогичный опыт работы от 3-х лет
• Наличие опыта работы в строительной отрасли будет преимуществом
• Опыт осуществления казначейских операций
• Опыт составления платежного календаря
• Знание и понимание: основ управления собственным капиталом предприятия; систем финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок распределения финансовых ресурсов; систем счетов бухгалтерского учета; законодательства в области валютного контроля

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00
• Заработная оплата: оклад + премия по результатам работы
• ДМС со стоматологией
• Место работы: метро Цветной Бульвар

Адрес: Москва, Большой Каретный переулок 20с3 Метро Цветной бульвар (Серпуховско-Тимирязевская)