- Отработка задач в 1С ДО
- Анализ/изучение обязательных условий договоров с покупателями для корректного выставления реализаций
- Отражение реализации в учете – товары, услуги, сертификаты технической поддержки, лицензии.
- Отражение реализации иностранным контрагентам (услуги, лицензии)
- Отражение реализаций по онлайн-продажам, по агентским схемам
- Отражение доходов будущих периодов, контроль счета 76ОТ, сопоставление счетов 98.01.1 и 76ОТ.
- Отражение реализаций прочего имущества
- Отражение операций по финансовым вложениям
- Отражение корректировок реализаций.
- Подготовка документов по реализации – акты по форме контрагента, ТОРГ-12, УПД, счет-фактуры
- Работа в личном кабинете ЭДО - загрузка документов на отправку покупателям и заказчикам
- Ведение банковских операций – подготовка заявок на оплату, разноска выписки в 1С. Отражение операций по расчетным счетам
- Сверка сальдо по счетам 51,52,55 с выпиской банка
- Отражение в 1С БП кассовых операций при онлайн-оплатах без участия агрегаторов платежей, формирование кассовой книги
- Зачет авансов и платежей заказчиков согласно назначению платежа (ручной способ)
- Проверка ДЗ и КЗ по срокам возникновения, подготовка реестра для списания по задолженности с истекшим сроком давности
- Сворачивание сальдо по сч. 62,76 по договорам с покупателями
- Проверка корректности начисления курсовых разниц, отражение в учете
- Проверка корректности отражения выручки и НДС с выручки
- Отражение НДС с авансов полученных, сопоставление 76АВ с 62.02
- Формирование книги продаж и проверка корректности данных (суммы, ставки)
- Формирование и проверка книги покупок в части зачтенных авансов полученных и корректировки реализации
- Проверка корректного списания себестоимости товара при реализации
- Начисление процентов по кредитам и займам, пуллинг.
- Расчет, согласование с ДЗО и начисление РСД по согласованным данным
- Выполнение корректировок номенклатур, проверка корректности отнесения на НГ
- Корректное отражение аналитик РУЗ согласно маркировке ДЗО и мэппингу РТК
- Выполнение контрольных процедур при закрытии месяца согласно Приложению 1
- Закрытие месяца и сдача участка сотруднику отдела отчетности
- Формирование актов сверки на ежеквартальной основе по утвержденному списку контрагентов. Направление актов контрагентам по ЭДО или передача актов сверки на бумаге, ведение сводного отчета-статистики по возврату актов сверки, направление информации в ДЗО
- Сверка взаиморасчетов с покупателями и заказчиками, запрос документов у контрагентов
- Ежегодная плановая инвентаризация по счетам в ЗО
- Подготовка информации по запросам аудиторов, ревизионной комиссии в рамках ЗО
- Подготовка и представление информации и документов по требованиям ИФНС и иных контролирующих органов.
- Работа с документооборотом и архивом-сканирование и архивирование ПУД, составление ежемесячного реестра по наличию оригиналов ПУД по реализации
- Выполнение отдельных поручений ГС и начальника отдела
- Предоставление дополнительной информации о фактах хозяйственной деятельности ДЗО подразделениям Общества, контролирующим деятельность ДЗО.
- Комплектация товара для реализации
Адрес:
Москва, Никитский переулок 7с1 Метро
Охотный ряд (Сокольническая) Театральная (Замоскворецкая)
